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石墨电极躁动,涨价概念再起?

  随着指数震荡下行,海量数据,文一科技,上海贝岭等前期的高位题材股下跌,盘面情绪迅速降温。


  对于刚刚结束的中央工作会议,大家一定要重视。小编梳理了多方分析,认为:


  1.结构化不继续,对于冷门绩差股不要抱有幻想


  2.蓝筹继续存在投资价值


  3.行业集中度会大幅上升,支撑行业龙头股价继续上升,简而言之未来会出现指数型牛市(行业龙头、蓝筹个股)。


  从今天盘面上可以看到,主线在:天然气、行业龙头、周期股。天然气的上涨好理解,因为气荒,刊物从上个月就提示天然气在冬季会出现紧张(尤其是京津冀地区),同时指出LNG会出现机会,这段略过不表,我们来看行业龙头and周期股的上涨。


  中央经济工作会议最重点的1.提质增效2.防范风险3.推进环保4.扶贫。提质增效会带来行业集中度增强;推进环保会使得供需继续错位,工业品价格持续维持在高位,甚至再创新高;至于防范风险,当前煤炭、钢铁、地产是债务最严重的几个领域,如果不宽松放水,那么如何防范、释放出这几个领域的风险?大概率会是持续推进行业大幅集中,盘活有能力偿还债务的企业。如果上述逻辑就成立,那么周期股仍存做多机会,因此方大炭素的反弹很可能只是预热,其后各能源股、小金属、有色都将存在机会。(上述只是基于政策进行逻辑沙盘推演,一切仍以技术形态的实际走势为准,年底整体流动性偏紧仍需谨慎)


  下文是中金公司固收第一名的团队对于政策的解读,小编将内容重点摘出,整体分析逻辑思路清晰,极有价值:


  中金公司会议解读陈健恒唐微(固定收益研究1)


  观点:


  1.政府已经不再简单追求经济增长,重心从稳增长更多转向对质量的追求以及结构的调整,且政绩观这一改变,或对未来地方政府盲目冲刺的行为有所改观,也是追求经济发展质量的体现。


  2.2018年来看,深化供给侧结构性改革、乡村振兴战略、推进农业供给侧结构性改革、实施区域协调发展战略、对外开放、提高保障和改善民生水平等,这些领域仍将有重要推进。


  关于三大攻坚战:


  A.2018年防范化解重大风险主要集中在金融、地方债和房地产三大领域。


  B.了解到现在的扶贫政策更多地转向“生产性支出”,为困难群众建立自给能力(比如“光伏贷款”等),我们认为之后的扶贫政策可能更多地与产业结合,和“乡村振兴”和“特色小镇”政策结合,提高扶贫政策作用的“持续性”。


  C.预计环保政策将继续贯彻执行,继续抑制工业品产能和产量的释放,这会使得工业品价格维持在高位。今年不少上中游原材料价格累计涨幅较多,企业利润大幅回升的情况下,部分行业的资本开支意愿较强。从会议表述来看,明年对于产能建设的抑制力量不会减弱,但相应的环保设备,项目投入会有所增长,对于制造业投资可能形成一定的推动作用。